ВРЕМЯ

ПРОГРАММА

1-й день

10.00 - 12.00

1. Введение в финансовое моделирование:

          Основные параметры модели проекта: шаг и горизонт планирования; инфляция, налоги и ставки дисконтирования;

          Учет ранее понесенных затрат и терминальной стоимости;

          Моделирование текущей деятельности компании.

12.00 - 12.15

Кофе-брейк

12.15 - 14.00

2. Моделирование инвестиционного проекта:

          Доходы: динамика освоения рынка и сезонность, ставки НДС и индексы изменения цен, планирование дебиторской задолженности покупателей через периоды оборота и индивидуальные графики;

          Затраты: постоянные и переменные, индексы цен, планирование расчетов с поставщиками;

          Оборотный капитал проекта, его необходимость, варианты моделирования;

          Инвестиции: графики оплаты и ввода в эксплуатацию, импортное оборудование, ранее оплаченные активы;

          Финансовая аренда (лизинг).

14.00 - 15.00

Обед

15.00 - 17.00

3. Финансирование проекта и анализ результатов:

          Планирование потребности в финансировании, подбор графика кредитования проекта, проценты на инвестиционной стадии, коэффициент покрытия долга;

          Чтение и анализ отчетных форм и коэффициентов;

          Анализ и интерпретация показателей эффективности, эффективность проекта и участия в нем собственника и банка;

          Анализ чувствительности, построение сценариев реализации проекта.

2-й день

10.00 - 12.00

4. Построение модели в действующей компании:

          Ввод исходных данных. Формирование недостающих исходных данных.

12.00 - 12.15

Кофе-брейк

12.15 - 14.00

          Подбор графика финансирования;

          Чувствительность и сценарии;

          Совместное обсуждение модели проекта,  корректировка ошибок. Выводы.

14.00 - 15.00

Обед

15.00 - 17.00

5. Модель проекта увеличения продаж и снижения расходов. 

          Подготовка исходных данных на основе предоставленной информации, ввод данных в модель, оценка эффективности проекта, подбор схемы финансирования, анализ рисков.